打造一流的系統(tǒng)交易者的八道工序 [開拓者 TB]
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開拓者 TB 來源：
cxh99.com 發(fā)布時間：2012年06月01日 點擊數(shù)：
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總結(jié)古今中外的市場大鱷們的成功經(jīng)驗，主要有八大因素。一個初學(xué)者必須要闖過這八大難關(guān)，才能夠擠身于一流的系統(tǒng)交易者的行列。下面簡單地介紹一下，但愿能對初學(xué)者有所啟發(fā)。
一、基本分析；比重占1%；
基本分析主要就是在大學(xué)里學(xué)的那些有關(guān)知識；但是光有那些東西還不夠，還必須針對具體的品種進行學(xué)習(xí)，例如，做大豆的人，要了解一下國內(nèi)外大豆市場的基本知識。雖然在做盤的過程中，基本分析對于系統(tǒng)交易者的決策活動沒有任何意義，但是，基本面信息往往會對大資金運作產(chǎn)生各種影響。一種情況是，操盤手在進行大資金運作時，如果不對該品種的基本分析有一個基本的把握，自己往往會心里不踏實，從而使得該操盤手承擔(dān)了不必要的額外的心理壓力；另一種情況是，投資者往往會受到基本面信息的刺激，從而干擾的操作.
二、技術(shù)分析；比重占2%；
技術(shù)分析包括各種技術(shù)分析理論、技術(shù)分析指標(biāo)、數(shù)學(xué)模型；不但要對前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的程度。這一階段，初學(xué)者往往到處尋找各種新穎的花里胡哨的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)，熱衷于追求各種新潮流新思想。這一階段，初學(xué)者往往只知其然，不只其所以然；這一階段，要求交易者大量地讀書和長期地學(xué)習(xí)，潛心研究；這一階段，要求交易者書越讀越多，書越讀越厚；能夠在實戰(zhàn)過程中，逐步領(lǐng)悟技術(shù)分析的真諦，進而能夠創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的人，已經(jīng)不多了。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有刻苦鉆研的精神。
三、市場理論；比重占15%；
不但要求交易者要對前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到創(chuàng)立自己的市場理論的程度；這一階段，要求交易者書越讀越少，書越讀越薄；能夠在實戰(zhàn)過程中，逐步領(lǐng)悟市場的真諦，進而能夠創(chuàng)立自己的市場理論的人，已經(jīng)較少了。掌握正確的市場理論，是交易者以后成功的基石。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商、天賦和悟性，還要求交易者具有一定的知識結(jié)構(gòu)，同時要求交易者具有刻苦鉆研的精神。
四、投資理念；比重占5%；
投資理念是市場理論的應(yīng)用理念；如果將市場理論比作原子核物理學(xué)，那么投資理念可以比作核能應(yīng)用理念；這樣一來，希特勒的投資理念就是運用原子核物理學(xué)去制造原子彈，而愛因斯坦的投資理念就是運用原子核物理學(xué)去搞核電站；基于同一個市場理論，可以發(fā)展出不同的投資理念；投資理念具有個性化的趨勢；正確的投資理念是開發(fā)一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
五、交易系統(tǒng)；比重占15%；
交易系統(tǒng)的開發(fā)是一個系統(tǒng)工程。交易系統(tǒng)工程是以交易系統(tǒng)為研究對象，按照一定目的對交易系統(tǒng)進行設(shè)計、制造、檢驗、評測、遴選、實戰(zhàn)、管理、維護和升級，以期達到總體效果最優(yōu)的系統(tǒng)工程。這一階段，要求交易者不但要對前人的關(guān)于交易系統(tǒng)的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到建立自己的交易系統(tǒng)的程度；這一階段，要求交易者反復(fù)地潛心研究；這一階段，要求交易者反復(fù)地設(shè)計、制造、檢驗、評測、遴選、實戰(zhàn)運用交易系統(tǒng)；能夠在實戰(zhàn)過程中，逐步創(chuàng)立自己的交易系統(tǒng)的人，已經(jīng)不多了。
交易者只有對市場的本質(zhì)具有深刻的認(rèn)識，只有掌握了正確的市場理論和正確的投資理念，才有可能開發(fā)成功一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)；否則，就是盲人摸象，大海撈針。一個擁有經(jīng)過實戰(zhàn)檢驗的成功投資理念的交易者，如果將自己的投資理念升華為一個交易系統(tǒng)，那么，他就會如虎添翼，就會在市場上更加穩(wěn)定地攫取利潤。一個交易系統(tǒng)必須經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)檢驗和實戰(zhàn)檢驗，達到實戰(zhàn)要求，才能夠拿來管理非主力大資金。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結(jié)構(gòu)，同時要求交易者具有刻苦鉆研的精神。
六、資金管理；比重占15%；
資金管理規(guī)則是交易系統(tǒng)的有機組成部分。資金管理規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問題。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結(jié)構(gòu)。
七、風(fēng)險控制；比重占15%；
風(fēng)險控制主要是指關(guān)于限制虧損、保護利潤的理論和實踐。風(fēng)險控制規(guī)則是交易系統(tǒng)的有機組成部分。風(fēng)險控制規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問題。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結(jié)構(gòu)。
八、心理控制；比重占30%；
這個階段，需要解決的主要矛盾是交易系統(tǒng)的實盤運作的問題，也就是完美地執(zhí)行交易系統(tǒng)的指令，從市場上抱回龐大的利潤的問題。
有許多交易者在闖過了前面的七大難關(guān)之后，卻永遠(yuǎn)法逾越這一道關(guān)口。那是為什么呢？
交易成功的真正秘密在于交易者自己。這一點大致上已經(jīng)得到了大家的廣泛公認(rèn)。
順勢而為，說起來容易，做起來困難；
最大的障礙，不是別的，就是交易者自己。
在古今中外的交易活動歷史上，經(jīng)常出現(xiàn)一些交易者在擁有了一個經(jīng)過實戰(zhàn)證明是優(yōu)秀的交易系統(tǒng)之后，卻不去遵守這個系統(tǒng)，完全拋開這個系統(tǒng)，采用感性交易方法，結(jié)果往往大敗而歸。
采用交易系統(tǒng)進行交易決策活動，是一種機械的、單調(diào)的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有極大的耐心和意志。長時間地持有巨大的部位，長時間地經(jīng)受市場的劇烈波動，會使得系統(tǒng)交易者產(chǎn)生各種各樣的情緒波動，這需要交易者運用駭人聽聞的堅強意志去壓抑自己的強烈的平倉獲利了結(jié)的沖動。
對于情緒波動的合理解決，是系統(tǒng)交易者必須度過的一大難關(guān)。度過這一大難關(guān)的唯一途徑，就是反復(fù)實踐，反復(fù)試錯，反復(fù)摸索。能夠成功闖過這一道難關(guān)的系統(tǒng)交易者，就有機會成為市場大鱷。 這一階段，要求交易者具有一定的情商和優(yōu)秀的心理控制能力。
在一個交易者從初學(xué)者進化到一流的系統(tǒng)交易者的過程當(dāng)中，每前進一步，都要付出時間和金錢的代價；每前進一步，都要克服某些心理難關(guān)。
在上述八道工序之中，重點為第三關(guān)和第四關(guān)，難點為第三關(guān)、第五關(guān)和第八關(guān)。建議初學(xué)者將主要精力放在第三關(guān)、第五關(guān)和第八關(guān)上。
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已閱系統(tǒng)交易者的八道工序
- TB客服：
老師 這樣的人多嗎？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
在古今中外的交易活動歷史上，經(jīng)常出現(xiàn)一些交易者在擁有了一個經(jīng)過實戰(zhàn)證明是優(yōu)秀的交易系統(tǒng)之后，卻不去遵守這個系統(tǒng)，完全拋開這個系統(tǒng)，采用感性交易方法，結(jié)果往往大敗而歸。
如果這樣的人很多的話，對于剛想深入研究系統(tǒng)交易者的打擊會很大
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老師 這樣的人多嗎？
在古今中外的交易活動歷史上，經(jīng)常出現(xiàn)一些交易者在擁有了一個經(jīng)過實戰(zhàn)證明是優(yōu)秀的交易系統(tǒng)之后，卻不去遵守這個系統(tǒng)，完全拋開這個系統(tǒng)，采用感性交易方法，結(jié)果往往大敗而歸。
如果這樣的人很多的話，對于剛想深入研究系統(tǒng)交易者的打擊會很大
現(xiàn)在使用系統(tǒng)交易而成功的案例越來越多.國外的許多大的投資機構(gòu)(如:巴克萊銀行等)超過70%的交易收益均使用系統(tǒng)交易來完成的.
相信只要堅定信念,樹立良好的交易心態(tài),成功指日可待! |
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