期貨盈利的模式有很多，其中期貨投機交易最穩(wěn)定的是套利模式，但這種方法盈利較低。尤其對于股指期貨盈利有很大的阻礙，因為股指短線套利滑點較大的原因使股指期貨盈利大打折扣，于是人們使用量化自動交易來實現(xiàn)長期的穩(wěn)定的盈利模式。普通的投機交易中，期貨盈利容易，但穩(wěn)定難！導(dǎo)制的這種現(xiàn)像的因素可能有很多，主要來自動投機者情緒化的不穩(wěn)定，或盈利操作模式的不正確。

要追求期貨操作中穩(wěn)定的盈利首先要有穩(wěn)定的操作模式，如你是一個日內(nèi)交易員，那么你所有的交易均不能留倉過夜，很多交易員在日內(nèi)交易時，賺錢急著就止盈了，虧錢不舍得止損而留倉過夜，往往導(dǎo)制賬面上賺小錢虧大錢的格局，首先得避免這類情形的發(fā)生，日內(nèi)交易絕不過夜，制定嚴(yán)格的交易計劃與目標(biāo)。第二建立嚴(yán)格的止損觀念； 為什么會在期貨市場虧錢？每個交易員都需要反省與思考，天下沒有一個只賺不虧的策略或系統(tǒng)，但有賺多虧少的工具。很多投資者不停的學(xué)習(xí)各種交易法則，不斷研究各類交易工具。但依然沒法保持長期穩(wěn)定的盈利！其原因并不在于這些策略，而是在于使用這些策略的人。TB老總陳劍靈講到：“一百個投資者里很難有一個人長期能堅持一個策略執(zhí)行到底”，這就意味著市場中注定多數(shù)人是虧錢的。

人們苦苦的尋找一種能在期貨市場中穩(wěn)定賺錢的模式，其實方法你可能已撐握，但真理你確沒法堅持，人性的弱點使你沒法長期穩(wěn)定的使用某種模式。賺錢時你可能興高彩烈，虧錢時你第一個懷疑的對像一定是你的系統(tǒng)出了問題。虧錢時需要找原因，但不要輕易的投下對你系統(tǒng)否決的一票。如有人鼓吹誰有只賺不虧的方法時，切記這不是交易技巧的高超，是騙人技巧的高超。因此我們需要對期貨穩(wěn)定盈利模式做一個正確的對待。

一、套利交易；這種模式比較穩(wěn)建，期貨最常用的兩種套利模式有價差套利與期現(xiàn)套利兩種。前者為最常見的一種，利用同品種不同交割期限的合約在短線波動差價中來套取利潤。優(yōu)點：風(fēng)險基本為零，大小資金都能做。缺點：盈利小，由于目前的交易機制所限同賬戶交易兩個合約總有前后成交的順序，然而給波動較大的品種套利時會出現(xiàn)較大的滑點，使利潤喪失。后者期現(xiàn)套利則是一些機構(gòu)，或基金無風(fēng)險的盈利模式，利用期貨市場與現(xiàn)貨市場價格的差價進行一頭買，一頭賣的套利方式。這種方式最為穩(wěn)建，一般情況下都會獲利出局。缺點：要求有較大的資金量，否則成本太高，每年收益在40%以下，盈利較低。

二、量化自動交易；這種方式目前最為主流，是一種現(xiàn)代化的投機盈利模式，利用計算機將一些日內(nèi)或波段交易的策略編寫為計算機語言，從而代潛人來長期的交易，從而形成一種穩(wěn)定的盈利模式。但要注意的是-做量化自動交易一定要尋找一些專業(yè)的機構(gòu)進行合作，不可找一些所謂的“高手”既個人編出來的程序，多數(shù)為騙子！這樣既打擊了使用者對量化自動的使用信心，也使投資人誤解了對量化自動的認(rèn)識，因此不能貪圖小便宜。

不僅僅是期貨盈利的模式可以采用量化自動交易，在美國等發(fā)達(dá)國家，大戶投資與機構(gòu)均采用量化自動交易，還對股票、黃金等能用二維圖形表式價格的投資品均可量化自動交易，原因是它能以一種量化模式長期穩(wěn)定的操作，避免人為的分析錯誤與操盤人心理變化導(dǎo)制的不穩(wěn)定因素。國內(nèi)各大期貨投資機也構(gòu)逐漸形了自已的量化自動交易領(lǐng)域，這也不難看出國內(nèi)對量化自動交易的發(fā)展也是日漸成熟與壯大，今后期貨交易不僅僅是投資者與投資者的博易、空對多的博易、將會是系統(tǒng)對系統(tǒng)的博易。

三、利用一些有效的工具能更好的把握趨勢；某種意義上講交易不僅僅是追求盈利，對部分投資者來講可能是一種樂趣、但是虧錢了心里總是郁悶的。那么我們利用一些分析的工具來實現(xiàn)期貨盈利的穩(wěn)定模式也是可取的。 {來源 www.kzuj.com.cn }

人工交易利用期貨主力追綜系統(tǒng)來建立期貨盈利模式不能只停留在MACD指標(biāo)這樣的初組介段了，目前我們將該主力系統(tǒng)運用到了股指期貨的量化交易領(lǐng)域，已使股指交易模型盈利得到了大幅提高，通常情況下人們在交易時都只能看價格的變化，利用價格來分析走勢，可往往在震蕩行情中確手足無錯！常常都虧在止損了，不止損又怕趨勢做反，沒有真正對趨勢論正的工具。

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